Financeiro

Os cards do topo e seus extratos

Receitas, despesas, saldo e a receber — cada card abre o extrato.

Para que serve

O topo do Financeiro resume a saúde da clínica em quatro números. E eles não são só enfeite: clicar em cada card abre o extrato por trás daquele valor, pra você entender de onde ele vem.

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Abra o Financeiro
No menu, clique em 'Financeiro'. No topo aparecem os cards 'Receitas do mês', 'Despesas do mês', 'Saldo do mês' e 'A receber'.
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Clique num card
Clique, por exemplo, em 'Receitas do mês'. Abre um painel lateral com o extrato — cada entrada que compôs aquele total.
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Explore os outros
Faça o mesmo com Despesas (o que saiu), Saldo (entrou × saiu) e 'A receber' (parcelas ainda em aberto).

Dica

'A receber' é dinheiro que ainda vai entrar (parcelas de orçamentos aprovados). Não conte como caixa até receber de fato.

Fluxo de caixa e novo lançamento

Veja tudo que entrou e saiu, e registre uma movimentação na mão.

Para que serve

O fluxo de caixa é o extrato completo da clínica: receitas e despesas, dia a dia. A maioria entra sozinha (dos recebimentos), mas você pode lançar à mão o que não passa pelo sistema — pagar o material, a conta de luz, um recebimento avulso.

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Abra a aba 'Fluxo de caixa'
No Financeiro, clique na aba 'Fluxo de caixa'. Aparece a lista de movimentações com data, descrição, categoria, forma e valor.
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Filtre se precisar
Use os filtros 'Todas', 'Receitas' ou 'Despesas' pra focar no que interessa. O total do período aparece resumido.
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Registre um novo lançamento
Clique em 'Novo lançamento' e informe se é receita ou despesa, a descrição, o valor, a categoria e a forma de pagamento. Salve.

Dica

Categorize bem as despesas (material, aluguel, laboratório…). É isso que depois vira relatório de pra onde vai o dinheiro.

Contas a receber e dar baixa numa parcela

Receba uma parcela e ela vira receita no caixa na mesma hora.

Para que serve

Aqui ficam as parcelas dos orçamentos aprovados, com seus vencimentos. Quando o paciente paga, você dá baixa — e o valor entra no fluxo de caixa como receita, sem lançar duas vezes.

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Abra 'Contas a receber'
No Financeiro, clique na aba 'Contas a receber'. Você vê as parcelas em aberto, com paciente, vencimento e status (Pendente ou Vencido).
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Receba a parcela paga
Na parcela que o paciente pagou, clique em 'Receber'. Ela é marcada como paga.
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Confira o caixa
Essa baixa lança a receita automaticamente no fluxo de caixa — o dinheiro passa a contar como entrada do mês.

Dica

Parcela vencida e não paga? A secretária de IA pode cobrar sozinha pelo WhatsApp, com link Pix — basta a automação de cobrança estar ligada.

Atenção

'Receber' é diferente de 'cobrar'. Receber = o paciente já pagou, você dá baixa. Cobrar = pedir o pagamento. Só dê baixa no que entrou de verdade.

Comissões por profissional

Veja quanto cada profissional produziu e a comissão correspondente.

Para que serve

Numa clínica com vários dentistas, pagar comissão justa exige saber quanto cada um produziu. Essa aba faz a conta a partir dos orçamentos aprovados de cada profissional.

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Abra a aba 'Comissões'
No Financeiro, clique em 'Comissões'. Cada profissional aparece com a agenda da semana, atendidos no mês e a produção aprovada.
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Leia a comissão
A coluna de comissão mostra o valor calculado sobre a produção aprovada de cada um.
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Use pra fechar o mês
Na hora de pagar a equipe, esses números são a base — sem planilha paralela.

Dica

A comissão é calculada sobre a produção de orçamentos aprovados. Manter os orçamentos e os status atualizados é o que deixa esse número confiável.